Resultados Indústrias Romi (ROMI3) no 3T20

Atualização dos indicadores do PIM III Indústrias Romi com dados do último balanço (3T20)

Tabela 2 – Demonstração de fluxo de caixa acumulado, método indireto (reais Mil)

Descrição da conta

01/01/2020 à 30/06/2020

01/01/2020 à 30/09/2020

Caixa líquido atividades operacionais

-924

64.135

Caixa líquido atividades de investimento

-8.428

-39.325

Caixa líquido atividades de financiamento

8.442

20.321

Variação cambial s/ disponibilidades

-9.186

-12.466

Aumento (redução) de disponibilidades

-10.096

32.665

Elaboração própria, adaptada de ROMI, 2020b

Tabela 3 – Indicadores de rentabilidade

Descrição

Romi

Concorrentes [1]

Retorno sobre patrimônio (ROE)

17,15%

7,2%

Retorno sobre ativo (ROA)

9,50%

5,8%

Retorno sobre capital investido (ROIC)

11,98%

Sem dados

Elaboração própria, fonte: Romi (2019a) e Avdeev & co (2020).

Tabela 4 – Indicadores de eficiência

Descrição

2T19

1T20

2T20

3T20

Margem bruta

25,8%

29,1%

28,1%

29,8%

Margem Líquida

-2,6%

24,6%

5,8%

12,7%

Margem EBIT

-1%

2,8%

5,3%

8,1%

Margem EBTIDA

4%

8%

9,8%

12,3%

Elabor202Tabela 5 – Indicadores Financeiros (reais Mil)

Descrição

31/12/2019

Total de Vencimentos

114.500

EBITDA

138.400

Alavancagem

0,82x

Caixa gerado nas operações

99.061

Conversão de caixa

0,715

Elaboração própria, Fonte: ROMI (2019a)

Tabela 6 – Análise do ativo circulante (reais Mil)

Descrição

4T19

1T20

2T20

3T20

Disponibilidades

148,49

168,73

138,23

192,57

Estoques

344,88

416,53

416,00

405,51

Contas a Receber

237,45

245,39

272,20

284,04

Elaboração própria, fonte: ROMI 2020b, 2019a.

A partir desta tabela podemos observar que, entre o balanço do 4T19 e 2T20 houve um aumento de 20,62% nos estoques e 14,63% nas contas a receber, ao mesmo tempo em que as disponibilidades se reduziram em 6,90%. Com isso podemos interpretar que a empresa está vendendo mais a prazo e aumentando a quantidade de mercadorias no estoque, muito provavelmente devido a pandemia no Covid-19 que afetou bem mais o balanço do 2T20.

Entre 4T19 e 3T20 os estoques aumentaram 17%, contas a receber aumentaram 19,62% e as disponibilidades aumentaram 29,68%. A interpretação anterior continua provável.

Tabela 7 – Outros

 

2T20

3T20

Índice de liquidez

1,79 (179%)

1,68 (168%)

Liquidez seca

0,60 (60%)

0,85 (85%)


[1] AVDEEV & CO (2020). Com base nos dados da empresa de consultoria e auditoria Avdeev & Co referentes a indústria e comércio de maquinário e equipamentos de computadores de empresas internacionais listadas em bolsas de valores.

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